تحلیل بازارهای مالی (ارز، طلا، بورس و ...)

دیشب چند ساعت در این مورد فکر کردم. سعی کردم تمام جوانب را در نظر بگیرم و مطالعات و تجربیات گذشته را مد نظر قرار بدم.

به کتاب جان مورفی مراجعه کردم. در توضیح شرایط شکسته شدن یک مقاومت یا حمایت، همون شرط دو روز متوالی را ذکر کرده ولی یک نکته دیگه هم گفته. اینکه در نظر برخی تریدرهای حرفه ای ۳ ٪ نفوذ به حمایت یا مقاومت لازمه. در مورد دلار چیزی که ما داریم اینه که دو روز بالای مقاومت بسته شده ولی نفوذ زیادی صورت نگرفته و هر دو روز بسیار نزدیک به خط مقاومتی بسته شده.

موضوع دوم اینکه اگه یه فیبوناچی روی آخرین موج نزولی ( افت از ۲۰۳۰ تا زیر ۱۹۰۰ در اواخر تیرماه) بزنیم، تصحیح ۲۶۱.۸ ٪ روی ۲۲۳۰ قرار میگیره. بنابراین اینجا می تونه یه سقف باشه.

موضوع سوم : بحث خط روند و بازگشت قیمت به خط روند شکسته شده است که در پست پنجشنبه راجع به اون صحبت کردم.

موضوع چهارم بحث واگرایی اندیکاتورهاست که نشون میده یک جایی در آینده نزدیک قیمت روند نزولی به خودش می گیره.

موضوع پنجم: قبلاً در وبلاگ نوشتم که در کتاب ۲۳ اصل موفقیت وارن بافت نوشته شده که سرمایه گذاران موفقی مثل بافت و شوارتز علیرغم تصور رایج بین عموم سعی می کنند در سرمایه گذاری شون، ریسک را تا حد ممکن پایین بیارن.

موضوع ششم تجربیات قدیمی منه که هر وقت در بورس در چنین شرایطی خرید کردم، خریدم اشتباه بوده. بنابراین اگه چنین شرایطی در نمودار یک شرکت بورسی باشه من هرگز چنین سهامی را نمی خرم چون دهها شرکت بورس هستند که چنین شرایطی ندارند و میشه از بین اونها برای خرید اتخاب کرد. در واقع توی بورس دستمون بازتره.

اگه من امروز دلار را بخرم ۲۲۲۰ تومن. برای اینکه سود ۱۰ درصدی ببرم باید دلار را ۲۴۴۲ بفروشم. در حالیکه سهام کطبس را که ۲۶۶۰ ریال خریدم، تا امروز ۱۹ درصد رشد کرده و هنوز هم صف خرید داره و من فردا با ۲۳ درصد سود می فروشمش در حالیکه دو هفته نیست که خریدمش.

اگه بخوام جمع بندی کنم باید بگم رفتار حرفه ای در شرایط فعلی به من میگه نخر ! هر چند که ممکنه باز هم گرون بشه ولی خرید در چنین شرایطی رفتاری هیجانی است و بیشتر شبیه یک شرط بندی روی یک مسابقه فوتباله که ممکنه آدم ببره یا ببازه.

نهایتاً با توجه به اینکه در بورس هم فعال هستم توجیه مناسبی برای خرید در شرایط فعلی نمی بینم.