close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
تحلیل شاخص کل بورس تهران
loading...

تحلیل بازارهای مالی

  در این پست تحلیل الگوی قیمت و تحلیل زمانی شاخص کل را ابتدا به شکل کوتاه مدتی بررسی خواهم کرد و سپس نگاهی به سیکل های زمانی بلند مدت خواهم داشت. (برای بهتر دیدن تصاویر روی آنها کلیک کنید) شاخص کل بورس تهران تایم روزانه   دو الگوی هارمونیک روی نمودار کوتاه مدتی شاخص کل دیده میشه.…

تحلیل شاخص کل بورس تهران

 

در این پست تحلیل الگوی قیمت و تحلیل زمانی شاخص کل را ابتدا به شکل کوتاه مدتی بررسی خواهم کرد و سپس نگاهی به سیکل های زمانی بلند مدت خواهم داشت.

(برای بهتر دیدن تصاویر روی آنها کلیک کنید)

شاخص کل بورس تهران تایم روزانه

 

دو الگوی هارمونیک روی نمودار کوتاه مدتی شاخص کل دیده میشه. اولی الگوی ab=cd که با رنگ قرمز مشخص شده و هدف قیمتی 60750 و هدف زمانی اواخر شهریور (روزهای فعلی) دارد.

دومین الگو ، الگوی DEEP CRAB با هدف قیمتی 55400 و هدف زمانی 6 آبانماه.

با توجه به حمایت دیگری که در محدوده 60180 واحد داریم، محدوده 60750 تا 60000 محدوده حمایتی مهمی است که الگوی هارمونیک ab=cd در اون تکمیل میشه و اگه در همین روزهای جاری (تا اول مهر) شاخص شروع به رشد نکنه و محدوده قیمتی فوق الذکر، شکسته بشه، شاهد افت شاخص تا 55000 خواهیم بود.

در تحلیلی که قبلاً از شاخص کل فرابورس گذاشتم اشاره کردم که انتظار افت از شاخص فرابورس دارم و محدوده های زمانی حمایت را هم اعلام کردم. حالا مشابه شاخص کل بورس، در فرابورس هم به محدوده زمانی و قیمتی مهمی رسیده ایم البته با الگوی متفاوتی.

شاخص کل فرابورس

الگوی شکل گرفته در شاخص کل فرابورس، الگوی SHARK هست که هدف اصلی اش سطح 88 درصد یا 113 درصد فیبوناچی ضلع XA هست که در حال حاضر به سطح 88 درصد رسیده و همچنین به محدوده زمانی هدف. مشابه آنچه در مورد شاخص کل گفته شد، در صورتی که در روزهای پیش رو، سطح مورد نظر حمایت نکند و شکسته شود، سطح قیمتی و حمایتی بعدی که در تصویر مشخص هست، هدف قرار می گیرد.

 

نگاهی بلند مدت به سیکل های زمانی شاخص کل 

 

به تصویر فوق دقت کنید. شیکل های ماژور سقف با رنگ قرمز و سیکلهای ماژور کف با رنگ آبی مشخص شده.

در مورد سقف سیکل زمانی با دقت خیلی زیاد (کمتر از 10 روز تعجیل زمانی) اتفاق افتاده. در صورتی که این سیکل بخواد برای کف هم رعایت بشه، شروع موج صعودی قوی در شاخص کل باید از حوالی دیماه اتفاق بیفته.

تذکر : از ماهها قبل اعتقاد شخصی من این بود که در بین گروههای بزرگ بازار، گروه بانک بهترین خواهد بود. نگاهی به شاخص گروههایی مثل فلزات، پالایشی، سیمان، خودرو، معدن و ... نشون میده که انتخاب من اشتباه نبوده و در حالیکه سهم های بزرگ گروههای فوق الذکر، در حال ساخت کف های پایین تر بودند، در گروه بانک شاهد ساخت کف های بالاتر بوده ایم. به عنوان مثال نماد وبصادر به عنوان لیدر گروه بانک پس از ساخت کف 67 تومانی دو بار تا 107 تومان رشد کرد و در حال حاضر هم با وجود تقسیم و پرداخت 4.5 تومان سود، 88 تومان قیمت داره که قابل مقابسه با سهم های بزرگ دیگر گروهها نیست.

همچنان من معتقدم که گروه بانک بهترین گروه بزرگ بازار خواهد بود.

از نظر بنیادی با وجود اینکه توافق هسته ای حاصل شده ولیکن بهبودی در صنعت اتفاق نیفتاده و دلیل عدم رشد بازار سرمایه پس از توافق هم همین هست. واقعیت اقتصادی اینه که اوضاع صنعت به دلیل رکود شدید، بدتر از سالهای گذشته شده و تا زمانیکه تغییر محسوس در متغیرهای اساسی اقتصاد اتفاق نیفته، توافق هسته ای به درد صنعت نخواهد خورد. برای خروج از رکود نیز همانطور که قبلاً هم گفته شده باید دو اتفاق بیفته. اول کاهش نرخ سود سپرده بانکی و دوم عدم کنترل مصنوعی نرخ ارز. تا زمانیکه این دو متغیر اساسی تغییر نکنه، چشم انداز صنعت چیزی جز ورشکستگی نیست!

 

مطالب فوق نظر شخصی نویسنده بوده و به منزله توصیه به خرید یا فروش نیست. بدیهی است مسئولیت هر تصمیمی بر عهده مخاطب خواهد بود.

 

 

 

 

درباره بورس ,
مهران تکنیکال بازدید : 2939 دوشنبه 30 شهريور 1394 زمان : 11:58 نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط fariba در تاریخ 1394/7/30 و 20:50 دقیقه ارسال شده است

محاسبه پیوت هفتگی بر اساس معاملات نقدی افشار اعتبار تا پنجشنبه 94/8/7
******************************
افشار 3475 اولین معامله شنبه 94/7/25
افشار 3436 کمترین معامله دوشنبه 94/7/27
افشار 3475 بالاترین معامله شنبه 94/7/25
افشار 3460.5 پنج شنبه بسته شد .
*****************************
مقاومت سوم : 3535
مقاومت دوم : 3496
مقاومت اول : 3478

محور پیوت هفتگی : 3457

حمایت اول : 3439
حمایت دوم : 3418
حمایت سوم : 3379

این نظر توسط fariba در تاریخ 1394/7/29 و 20:10 دقیقه ارسال شده است

محاسبه پیوت پجشنبه 94/7/30بر اساس معاملات نقدی افشار
******************************
افشار 3453 اولین معامله
افشار 3451 کمترترین قیمت
افشار 3466 بالاترین قیمت
افشار 3466 بسته شد .
*****************************
مقاومت سوم : 3491
مقاومت دوم : 3476
مقاومت اول : 3471

محور پیوت پنجشنبه : 3461

حمایت اول : 3456
حمایت دوم : 3446
حمایت سوم : 3431

این نظر توسط fariba در تاریخ 1394/7/28 و 21:40 دقیقه ارسال شده است

محاسبه پیوت چهارشنبه 94/7/29بر اساس معاملات نقدی افشار
******************************
افشار 3440 اولین معامله
افشار 3438 کمترترین قیمت
افشار 3454 بالاترین قیمت
افشار 3451 بسته شد .
*****************************
مقاومت سوم : 3480
مقاومت دوم : 3464
مقاومت اول : 3457

محور پیوت چهارشنبه : 3448

حمایت اول : 3441
حمایت دوم : 3432
حمایت سوم : 3416

این نظر توسط fariba در تاریخ 1394/7/27 و 21:21 دقیقه ارسال شده است

محاسبه پیوت سه شنبه 94/7/28بر اساس معاملات نقدی افشار
******************************
افشار 3457 اولین معامله
افشار 3436 کمترترین قیمت
افشار 3457 بالاترین قیمت
افشار 3436 بسته شد .
*****************************
مقاومت سوم : 3485
مقاومت دوم : 3464
مقاومت اول : 3450

محور پیوت سه شنبه : 3443

حمایت اول : 3429
حمایت دوم : 3422
حمایت سوم : 3401

این نظر توسط fariba در تاریخ 1394/7/27 و 12:38 دقیقه ارسال شده است

محاسبه پیوت دوشنبه 94/7/27بر اساس معاملات نقدی افشار
******************************
افشار 3454 اولین معامله
افشار 3450 کمترترین قیمت
افشار 3467 بالاترین قیمت
افشار 3460 بسته شد .
*****************************
مقاومت سوم : 3493
مقاومت دوم : 3476
مقاومت اول : 3468

محور پیوت دوشنبه : 3459

حمایت اول : 3451
حمایت دوم : 3442
حمایت سوم : 3425

این نظر توسط fariba در تاریخ 1394/7/27 و 12:37 دقیقه ارسال شده است

محاسبه پیوت یک شنبه 94/7/26بر اساس معاملات نقدی افشار
******************************
افشار 3475 اولین معامله
افشار 3452.5 کمترترین قیمت
افشار 3475 بالاترین قیمت
افشار 3452.5 بسته شد .
*****************************
مقاومت سوم : 3505
مقاومت دوم : 3482
مقاومت اول : 3467

محور پیوت یکشنبه : 3460

حمایت اول : 3445
حمایت دوم : 3437
حمایت سوم : 3415

این نظر توسط fariba در تاریخ 1394/7/27 و 12:36 دقیقه ارسال شده است

محاسبه پیوت هفتگی بر اساس معاملات نقدی افشار اعتبار تا پنجشنبه 94/7/30
******************************
افشار 3499 اولین معامله شنبه94/7/18
افشار 3466کمترین معامله 4شنبه94/7/21
افشار 3499 بالاترین معامله 5شنبه94/7/16
افشار 3477 پنج شنبه 94/7/22 بسته شد .
**********************************
مقاومت سوم : 3547
مقاومت دوم : 3514
مقاومت اول : 3495

محور پیوت هفتگی : 3481

حمایت اول : 3462
حمایت دوم : 3448
حمایت سوم : 3415
***************
سلام به همگی؛ چند روزی اینترنت نداشتم.
پیوت‌های را ادامه می‌دهم.

این نظر توسط sepiani در تاریخ 1394/7/25 و 23:01 دقیقه ارسال شده است

چنین الگویی در شاخص نداریم درصد هاتون اشتباهه
پاسخ : الگوی ab=cd به این واضحی. چطور چنین الگویی نداریم؟
درصدهای چه چیزی اشتباهه؟!/مهران
پاسخ : اتفاقا من از نظر شما استقبال می کنم ، اکثر نظرات انتقادی از ما مستدل و مبتنی بر دانش تکنیکال نیست و کلی گوئی و داستانسرائی است ، معتقدم کسی که در تحلیل هموزن و یا بالاتر از شخص باشد مایه رشد کاری او می شود . ما همه کامنتها را حتی اگر با نظر ما مخالف باشد منتشر کرده و می کنیم ، دلایلتان را بصورت علمی و مستدل بیاورید ، ما استقبال می کنیم ، درصد چه چیزی خطا است ؟ توضیح دهید ، اگر خطائی هم داریم که قطعا داریم اصلاح خواهد شد . / پوریا

این نظر توسط fariba در تاریخ 1394/7/22 و 23:04 دقیقه ارسال شده است

محاسبه پیوت پنج شنبه 94/7/22بر اساس معاملات نقدی افشار
******************************
افشار 3477 اولین معامله
افشار 3474 کمترترین قیمت
افشار 3485.5 بالاترین قیمت
افشار 3481 بسته شد .
*****************************
مقاومت سوم : 3503
مقاومت دوم : 3492
مقاومت اول : 3486

محور پیوت پنجشنبه : 3480

حمایت اول : 3475
حمایت دوم : 3469
حمایت سوم : 3457

این نظر توسط namaki در تاریخ 1394/7/22 و 14:37 دقیقه ارسال شده است

سلام
در آخرین پست ارسالی بنده حقیر صراحتا به سهمی با نماد سمگا اشاره شد. به نظر میاد در این مدت تقریبا بیشترین بازدهی در بین سایر سهام های بورسی مربوط به همین سمگا بوده است


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 499
  • کل نظرات : 7186
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 2484
  • آی پی امروز : 32
  • آی پی دیروز : 21
  • بازدید امروز : 122
  • باردید دیروز : 45
  • گوگل امروز : 8
  • گوگل دیروز : 3
  • بازدید هفته : 372
  • بازدید ماه : 1,210
  • بازدید سال : 8,558
  • بازدید کلی : 1,563,477
  • کدهای اختصاصی