close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
تحلیل الگوهای قیمتی و زمانی شاخص کل فرابورس
loading...

تحلیل بازارهای مالی

  ابتدا به تصویر شاخص کل فرابورس در تایم فریم روزانه توجه کنید.     الگوهای قیمتی و زمانی روی تصویر فوق نمایش داده شده. شاخص یک الگوی Bearish Gartley تشکیل داده و با رسیدن به هدف گارتلی، دچار مقاومت شده و راه اصلاح در پیش گرفته. نکته با اهمیت اینه که هدف زمانی الگوی گارتلی، 11 شهریور ماه بوده ولی شاخص یک ماه و نیم زودتر به هدف قیمتی رسیده. بعلاوه گامهای صعودی الگو ( گام AB و گام CD ) با شیب زیاد طی شده و گامهای اصلاحی با شیب ملایم. این موضوع می تونه نوید بخش این باشه که شاخص فرابورس…

تحلیل الگوهای قیمتی و زمانی شاخص کل فرابورس

 

ابتدا به تصویر شاخص کل فرابورس در تایم فریم روزانه توجه کنید.

 

 

الگوهای قیمتی و زمانی روی تصویر فوق نمایش داده شده. شاخص یک الگوی Bearish Gartley تشکیل داده و با رسیدن به هدف گارتلی، دچار مقاومت شده و راه اصلاح در پیش گرفته.

نکته با اهمیت اینه که هدف زمانی الگوی گارتلی، 11 شهریور ماه بوده ولی شاخص یک ماه و نیم زودتر به هدف قیمتی رسیده. بعلاوه گامهای صعودی الگو ( گام AB و گام CD ) با شیب زیاد طی شده و گامهای اصلاحی با شیب ملایم. این موضوع می تونه نوید بخش این باشه که شاخص فرابورس پس از طی شدن فاز اصلاحی، مجدداً صعودی بشه و به سمت سقف کانال فرضی حرکت کنه. البته شاخص فرابورس هنوز این فرصت را داره که با رشد تا 998 واحد تا 11 شهریور یا 10 آذرماه، الگو را تبدیل به CRAB بکنه که اگه چنین اتفاقی بخواد بیفته باید به زودی شاهد حمایت شدید از شاخص باشیم.

ولی فعلاً با توجه به این الگو، موج DE می تونه تا محدوده قیمتی و زمانی که روی تصویر مشخص شده، حرکت اصلاحی داشته باشه تا خودش یک الگوی AB=CD معکوس را تشکیل بده. زمان مورد نظر روی تصویر مشخص شده ولی این امکان هم هست که روز 11 شهریور که زمان مقاومت شاخص بوده به دلیل اینکه الگو زودتر از زمان به هدف رسیده، تغییر ماهیت بده و تبدیل به حمایت زمانی بشه.

در هر صورت فعلاً باید حرکت شاخص را در داخل کانال نزولی فرضی صعودی تحلیل کرد و با نزدیک شدن شاخص به کف کانال وارد شد و با نزدیک شدن به سقف، خارج شد.

 

مطلب فوق نظر شخصی نویسنده بوده و مسئولیت تصمیم گیری بر عهده مخاطب می باشد.

 

درباره بورس ,
مهران تکنیکال بازدید : 780 سه شنبه 20 مرداد 1394 زمان : 18:38 نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط حمیدباب در تاریخ 1394/6/14 و 9:51 دقیقه ارسال شده است

سلام دوست عزیز من
امیدوارم جوابت به این پیشنهاد مثبت باشه من یه سایت پروپیمون دارم با امار بازدید ...
پاسخ : ضمن تشکر و با عرض پوزش به دلایلی فعلاً معذوریم. /مهران

این نظر توسط فرهت در تاریخ 1394/5/27 و 12:42 دقیقه ارسال شده است

مثالی در تایید فرمایشات دوستان :
وبصادر از 24 تیر تا دیروز (حدود 1 ماه) ، تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی = 500 میلیون سهم!

این نظر توسط آسا در تاریخ 1394/5/27 و 12:39 دقیقه ارسال شده است

ممنون پوریا جان از نظرت- استفاده کردم.

این نظر توسط آسا در تاریخ 1394/5/27 و 0:51 دقیقه ارسال شده است

سلام. مدتیه تو فضاهای مختلفی تاکید زیادی روی سیمانیها میشه. مشخصا سشرق و سپاها. من نمودارهای همین دو سهم رو نگاه میکنم اون چیزی که گفته میشه رو خیلی درک نمیکنم. مثلا از حوالی برج 2 سال 94 به بعد کف های سپاها رو میشه به هم وصل کرد و کانال صعودی فرضی در نظر گرفت (البته اگر همین روزا به بالا برگرده) و یا خط افقی حمایت ظاهرا محکم محدوده قیمت 100 رو برای سشرق دید، منتها پیش بینی های تکنیکالی دو برابری و نوسان های 50 تا 100 درصدی رو این سهم ها با فاندهایی که آدم میخونه و میشنوه و حتی میبینه جور در نمیاد. کلینکر مازاد و سیمان فراوان و عرضه با تخفیف و انواع شرایط تسهیل کننده و کوره های نیمه خاموش و وضعیت صنعت ساخت و ... پس چی میشه. با توجه به قیمت های وسوسه کننده فعلی، ممنون میشم نظرتونو درباره اینها بفرمایید.
مرسی
پاسخ : در بررسی تکنیکال شاخص گروه سیمان در تایم فریم هفتگی علائم پتانسیل رشد هست ، اما این علائم در بسیاری از گروههای دیگر هم هست ، ولی هنوز سیگنال خرید و تائیدیه مشاهده روند صعودی دیده نمی شود .
به نظر می رسد تحلیلگران مورد اشاره شما بر روی بازگشت گروه در محدوده 640 و رشد آن تا مرز 800 و حتی گذار از آن ( اشاره به 50 الی 100 درصد داشته اید ) محاسبه داشته اند ، اما نکته اساسی این است که در درجه اول با محدوده مقاومتی 700 الی 735 مواجه هستند و در وهله بعد گذار از 800 و تثبیت روی آن برابر برگشت کامل گروه به بالا و خروج کامل از روند نزولی است که با وضعیت موجود ناممکن نیست اما بسیار مشکل به نظر می رسد . / پوریا

این نظر توسط ehsan در تاریخ 1394/5/26 و 11:03 دقیقه ارسال شده است

با این حجم کم معاملات واقعا آدم دلسرد میشه. یکی از دوستانم که محل کارش نزدیک تالار حافظه و تقریبا هر روز اونجا سر میزنه، میگه تالار دیگه اصلا مثل قدیم اون شور و هیجان را نداره. فقط یه سری بازنشسته برای گذروندن وقت میان اونجا. از معامله گران جوان دیگه هیچ خبری نیست. نمیدونم دولت چرا این بلا را سر بورس آورد.

این نظر توسط amir در تاریخ 1394/5/24 و 16:30 دقیقه ارسال شده است

سلام اقاپوریا کدام روش ذیل بهتر است .در حمایت قوی سهم ،مثلا ثباغ خرید شود یا صبر کنیم سیگنال خرید روزانه ویا هفتگی صادر وسپس خرید کنیم ؟خیلی ممنون از راهنمای حضرتعالی
پاسخ : بستگی به میزان سرمایه و حجم خرید و ریسک پذیری و دیدگاه نگهداری ( یلند مدتی ، میان مدتی ، کوتاه مدتی ) دارد . در بورس ایران بهترین حالت شناسائی سیگنال خرید در تایم فریم های بالا خصوصا هفتگی و سوار شدن روی موج میان مدتی است ( بسته به مورد از دو هفته کاری الی دو ماه ) ، برای ثباغ اینها دارند حرفه ای عمل می کنند ، امروز روی لبه حمایت 235 پر حجم خرید کردند تا الگو منظم ساخته شود ، در صورتیکه خط روند اول 225 الی 230 را نشان می دهد ، باید دید در فشار فروش شدید بازار بد فعلی تا چه حدی موفقند . / پوریا

این نظر توسط farhad در تاریخ 1394/5/24 و 1:40 دقیقه ارسال شده است

سلام. ممنون از زحمات شما
میخواستم خواهش کنم که اگر ممکن است تحلیلی از سکه نقدی ارائه بفرمایید و اهداف میان مدت و بلند مدتی آن را ارائه فرمایید. سپاسگزارم از راهنمایی شما بزرگوار

این نظر توسط amir در تاریخ 1394/5/23 و 23:03 دقیقه ارسال شده است

سلام باآرزوی برطرف شدن مشکلات شما عزیزان: لطفا قویترین حمایت ثباغ را اعلام نماید .خیلی ممنون از راهنمایی شما
پاسخ : 225 الی 230 ، در صورت از دست دادن آن به سمت محدوده 200 خواهد رفت .
در بازار بد برای رصد بازار دید معامله گری هم داشته باشید و به نکاتی که در پاسخ نظرات سایر دوستان در مورد حجم و نحوه خرید و فروش دو هفته اخیر نوشتم هم دقت کنید ، علاوه بر آن اگر قیمت معاملات سهم ( هر سهمی ) مثل این روزها اول وقت بازار بالاتر از پایان آن بود و در نیمه دوم بازار ریخت و همزمان حجم بالاتر نسبت به اول وقت زد آن را رها کنید ، این حالت جمع کردن سهم توسط حقوقی و حقیقی با سرمایه بالا است ؛ اما اگر اول وقت پائین باز شد و در معاملات رو به بالا رفت و بالا بسته شد و تعداد خریدار نیز کمتر از فروشنده بود ( مخصوصا نسبت یک سوم الی نصف ) ، یعنی موج اصلی سرمایه دارد وارد می شود و برای همین در مثبت هم خریدار است چون روند سهم را بالا می بیند . / پوریا

این نظر توسط mehni در تاریخ 1394/5/23 و 14:29 دقیقه ارسال شده است

با تشکر از مهران و پوریا
پوریا جان ایا دلار وارد یک روند صعودی شده یا کماکان به تحلیل قبلی خود از دلار و امکان ریزش به زیر 3200 معتقدید ممنون می شوم پاسخ تان را مرقوم دارید
پاسخ : برای دلار تحلیل جدیدی برای بررسی وضعیت موجود من یا مهران در روزهای آینده خواهیم گذاشت ، قبل از آن تحلیلی از وضعیت نفت می گذارم که در وضعیت حساس و تعیین کننده ای برای بازارهای داخل و از جمله بازار ارز قرار گرفته . فعلا توان عبور یا عدم عبور از اعداد 3349 ، 3365 و 3380 برای آینده دلار تعیین کننده است . / پوریا

این نظر توسط امیر حسین در تاریخ 1394/5/22 و 17:33 دقیقه ارسال شده است

با سلام
با توجه به افت قیمت های جهانی نگهداری سهم کندی مثل شیران با وجود داشتن طرح های توسعه درست می باشد؟
با تشکر
از اساتید محترم، مهران و پوریای عزیز
پاسخ : دید من روی انتخاب سهم در درجه اول دید معامله گری است و به همین جهت حجم معاملات بالا ، بازیگران اصلی حقیقی و حقوقی حرفه ای و حرکات شارپ سهم برایم مهم است ، مثلا در همین گروه شیمیائی با توجه به مواردی که توضیح دادم پترول را سهم ایده آلی می دانم اما کار روی آن بدون دانش تکنیکال و ورود و خروجهای مکرر و با دید سهامداری برای عموم ناامید کننده است ، در گروه انبوه سازی ثباغ همین شرایط را دارد و حکشتی در حمل و نقل و تکمبا و ... در سایر گروهها ،
بنابراین نظر من روی شیران و سهم مادرش واتی با دیدگاه معامله گری مثبت نیست با وجودیکه هر دو سهم در این بازار بی بنیاد از نظر بنیادی ارزشمند هستند ، روند شیران را عملکرد منفی مدیرانش در بورس در دوران اوجش در 92 خراب کرد که شرح آن در تحلیل های قدیمی مهران هست ، البته گروه شیمیائی پتانسیل خروج از رکود را دارد و بالطبع شیران هم احتمال گذار از این شرایط را خواهد داشت ، اما در همان زمان هم از سهمهای پر معامله رشد محدودتری خواهد داشت مگر اینکه شاهد ورود سرمایه بالا و تغییر وضعیت معاملات آن شبیه نیمه اول 92 باشیم . / پوریا


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 500
  • کل نظرات : 7186
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 2484
  • آی پی امروز : 7
  • آی پی دیروز : 13
  • بازدید امروز : 50
  • باردید دیروز : 31
  • گوگل امروز : 2
  • گوگل دیروز : 2
  • بازدید هفته : 142
  • بازدید ماه : 760
  • بازدید سال : 3,894
  • بازدید کلی : 1,555,384
  • کدهای اختصاصی