close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
*** بررسی سکه طرح جدید
loading...

تحلیل بازارهای مالی

  نمودار زیر وضعیت قیمت سکه طرح جدید را در بازه زمانی بهمن 91 تا کنون در تایم فریم هفتگی نمایش می دهد  ( برای وضوح بهتر بر روی تصویر کلیک کنید ) : در بررسی نمودار موارد زیر قابل مشاهده است :  - پس از صعود طوفانی قیمت سکه که از میانه سال 1390 شاهد آن بودیم ، در بهمن 91 این روند صعودی متوقف و روندی نزولی را که از نظر زمانی و قیمتی شارپ و شدید بوده است ، شاهد هستیم . این ریزش تا دی ماه 92 ادامه می یابد و از میانه بهمن 92 شاهد شکست خط روند نزولی قدرتمندی که از مرز قیمت 1.570.000 هزار…

*** بررسی سکه طرح جدید

 

نمودار زیر وضعیت قیمت سکه طرح جدید را در بازه زمانی بهمن 91 تا کنون در تایم فریم هفتگی نمایش می دهد  ( برای وضوح بهتر بر روی تصویر کلیک کنید ) :

در بررسی نمودار موارد زیر قابل مشاهده است :

 - پس از صعود طوفانی قیمت سکه که از میانه سال 1390 شاهد آن بودیم ، در بهمن 91 این روند صعودی متوقف و روندی نزولی را که از نظر زمانی و قیمتی شارپ و شدید بوده است ، شاهد هستیم . این ریزش تا دی ماه 92 ادامه می یابد و از میانه بهمن 92 شاهد شکست خط روند نزولی قدرتمندی که از مرز قیمت 1.570.000 هزار تومان تا مرز 820.000 تومان سکه را همراهی کرده است ، هستیم . قیمت پس از شکست این خط مستحکم و پول بک به آن وارد یک روند صعودی جدید می شود . در ادامه یک کانال با کف و سقف محکم ساخته می شود که قیمت در داخل آن نوسان داشته است .

 - در بررسی کانال مربوطه زیر موارد جالب توحهی دیده می شود :

- رفتار کاملا تکنیکالی و کلاسیک : اگر علاقمندان مروری بر روی تحلیل های ما در بازه زمانی اسفند 92 تا کنون برای ارز و طلای داخل و سکه در آرشیو سایت داشته باشند ، مشاهده می کنند که با دقت بالائی تحلیل های ما در این موارد خصوصا در مواردی که وضعیت هیجانی ذهنیت عموم را به سمت دیگری برخلاف جهت تحلیل سوق می داده است ، به وقوع پیوسته است . دلیل اصلی آن همین رفتار تکنیکالی متعارف بازار ارز و طلا بوده است که میزان پیش بینی پذیری آن و به همان نسبت میزان ریسک به ریوارد معاملات آن را منطفی تر از مثلا بازار بورس می کرده است .

- در روزهای اخیر ما به لبه قیمتی مهمی رسیده ایم ، محدوده های 970 و 950 الی 960 که محورهای اصلی حرکتی سکه در دوره زمانی کانال مربوطه بوده اند در هغته های اخیر شکسته شده اند . دو نکته مهم در وضعیت سکه در حال خاضر دیده می شود ؛ اول اینکه قیمت به مرز تکمیل الگوی AB = CD INV مشخص شده در نمودار رسیده است و در حالت متعارف باید کف کانال حمایت محکمی در برابر ریزش از خود نشان دهد و قیمت به بالا برگردد ، دوم اینکه محدوده قیمتی B روی مرز 76.4 بسته شده اشت ، این یعنی پتانسیل مشاهده یک الگوی هارمونیک که هدف اول آن می تواند محدوده 850.000 ( 848.000 ) تومان باشد ، شرط وقوع حالت دوم شکست محدوده 900 الی 910 به پائین خواهد بود .

برای بررسی دقیقتر وضعیت کانال مربوطه آن را در تایم فریم روزانه می بینیم :

 

در بررسی مجدد این بار در تایم فریم روزانه این موارد قابل مساهده است :

- از هفته پایانی فروردین تاکنون نوسانات قیمت بصورت مداوم سقف و کف پائینتر ساخته است ، این یعنی یک روند نزولی فعلا پایدار .

- در روزهای اخیر قیمت به محدوده حمایتی مهم 900 الی 910 نفوذ کرده و خط میانی چنگال قرمز رنگ را به پائین شکسته است و پول بک خود را به آن به نوعی تکمیل هم کرده است ، این مورد در تایم فریم های پائینتر از روزانه واضح تر است . مهمتر از آن خط پائینی و خصوصا خط ماشه ای ( تریگر لاین ) چنگال آبی رنگ است که بسیار مهم بوده اند و هر دو در نوسانات ماههای اخیر که مشخصا از اسفند 93 آغاز شده است به پائین شکسته شده اند . در حالت عادی می توان پول بک به خط ماشه ای ( پر رنگنر نمایش داده شده ) را متصور بود ، اما در درجه اول با وضعیت موحود قیمت در ابتدا بایستی خط میانه چنگال قرمز را به بالا بشکند  .

نتیجه :

1 - در مرز حمایتی مهمی برای سکه هستیم که از دست رفتن آن نزول تا حداقل مرز محدوده 50 درصد کانال پائینی چنگال را در پی خواهد داشت  . در این حالت امکان مشاهده محدوده های قیمتی 880 ، 860 الی 870 ، (848)850 و حتی 820 وجود خواهد داشت . به نظر می رسد احتمالا در روزهای آتی لمس محدوده 900 و سپس افزایش به محدوده 915 الی 917 و سپس ادامه کاهش را شاهد باشیم .

2 - محدوده های مقاومتی - حمایتی مسیر حرکتی :

950 ، 930 ، 923.500 ، 915 ، 907 الی 908 ، 900 ، 880 ، 860 الی 870 ، 840 الی 850 و 820

 

در صورت شکست پرقدرت محدوده 950 الی 956 به بالا تحلیل فوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .

 

موارد فوق بر مبنای تحلیل تکنیکال ارائه شده و هیچ دعوتی دال بر خرید و فروش در آن نیست .

 

پوریا بازدید : 1598 چهارشنبه 27 خرداد 1394 زمان : 0:1 نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط darvish در تاریخ 1394/5/14 و 14:23 دقیقه ارسال شده است

جناب پوریا سلام
ممنونم از تحلیل ها و زحمات شما
این روزها گاها شنیده میشه که تحلیل گرانی نظر به کاهش قیمت سکه به زیز 800 و حتی تا حدود 600 را دارند آیا بر اساس تکنیکال این قضیه ممکن است؟

این نظر توسط سودابه نیکپور در تاریخ 1394/5/8 و 2:09 دقیقه ارسال شده است

ضمن عرض سلام و تشکر بابت ارائه ی بی منت دانشتان با توجه به افت طلای جهانی و همچنین نفت و شایعه ی امکان اعلام ورشکستگی دلار ممنون خواهم شد نظرتان را در این مورد اعلام فرمایید. ضمناً آیا به نظرتان اکنون میتواند زمان مناسبی برای تبدیل دلار به سکه باشد؟
پاسخ : امکان ورشکستگی دلار ؟!
چنین چیزی بعیده که اتفاق بیفته. دلیلی برای این موضوع وجود نداره.
به نظر من سکه و دلار، هیچکدام مناسب سرمایه گذاری در حال حاضر نیستند. /مهران

این نظر توسط nazanin در تاریخ 1394/5/7 و 0:25 دقیقه ارسال شده است

salam

سکه الان 878 میباشد و انس 1095 و دلار 3300 نظرتون در مورد سکه نقدی چیست ؟

سپاس

این نظر توسط darvish در تاریخ 1394/5/6 و 7:56 دقیقه ارسال شده است

با سلام خدمت اساتید گرامی
مردان بزرگ و بی ادعا
بسیار ممنونم از تحلیل های زیبای شما ان شا الله خود نیز توانسته باشید بهره کافی برده باشید
موفق و پیروز باشید

این نظر توسط آرش کمانگیر در تاریخ 1394/4/24 و 10:29 دقیقه ارسال شده است

سلام. امروز مجددا این تحلیلتان را با دقت خواندم. از دقیق بودن آن و ارائه چنین تحلیل جسورانه ای آن هم یک ماه پیش به وجد آمدم. واقعا دست مریزاد. شما و استاد مهران نابغه هستید. یعنی کاملا نشان داده اید که در این کار هنرمندید.
یک سوال: دلیل افزایش قیمت 30 هزارتومانی سکه در یک روز آنهم روز توافق چیست؟ صرفا پول بک به سطوح مقاومتی قبلی یا برخورد با یک حمایت بوده یا به دلیل اتفاقات پشت پرده تغییر روند خواهیم داشت؟
البته جوابی که به آقای درویش داده اید را خواندم ولی از درک هیجان بازار آن هم بر خلاف انتظار و اخبار مذاکرات عاجزم، و برایم سوال پیش آمده.
ممنون
پاسخ : - دلیل تکنیکالی آن همان است که قبلا نوشته ام .
- دلیل فاند آن موارد متعدد می تواند باشد : داغ کردن بازار برای خروج در قیمتهای حداکثری ، ناامیدی نسبت به آینده و ... . البته در بازار ارز و طلا این موارد بسیار کمرنگ و کم اهمیت تر از تمایلات بازیگران اصلی برای حرکت قیمت در جهت دلخواهشان است .
با این شرایط می بینید که فعلا بهترین راه برای ما در این بلبشو ، دنبال کردن تحلیل تکنیکال است ./پوریا

این نظر توسط darvish در تاریخ 1394/4/23 و 20:07 دقیقه ارسال شده است

سلام استاد بزرگوار جناب پوریای عزیز
بسیار ممنون و سپاسگذارم از اینکه لطف میکنید و پاسخ سوالات بنده را میدید استاد عزیز آیا با توجه به صعود امروز سکه میتوان به صعود تا 950 امیدوار بود؟در چه صورت سناریوی نزول باطل میشود؟
پاسخ : در پاسخ نظر قبلی شما دقیق بررسی داشته ام ، نظرم همان است . / پوریا

این نظر توسط darvish در تاریخ 1394/4/20 و 18:10 دقیقه ارسال شده است

سلام بر اساتید محترم
جناب پوریای عزیز
آیا در شرایط حاضر میتوان برگشت اصلاحی قیمت سکه به 900 و حتی بالاتر را متصور بود؟
پاسخ : - فعلا مقاومتهای بر سر راه سکه اینها است :
887000 ، 895500 ، 897500 ، 900000 ، 913000 ، 918000 ، 934500
- اگر سکه 900 الی 904 را دید و ریخت و توان عبور نداشت ، حرکت آن اول به سمت حمایت 864000 و در صورت شکست آن 848000 و حتی 820000 خواهد بود . / پوریا

این نظر توسط mehni در تاریخ 1394/4/16 و 9:02 دقیقه ارسال شده است

پوریای گرامی
مدتهابود قصد پرسیدن این سئوال از شما را داشتم اما هر بار به هر دلیل منصرف می شدم تا اینکه دیدن تحلیل شاخص کل شما که با توجه به بازه ای نزدیک به 25 ساله صورت گرفت مرا واداشت بر تردید خود غلبه کرده و انرا مطرح نمایم
سئوال من به اینده انس جهانی طلا بر می گردد
همانطور که شما به خوبی می دانید در اوایل دهه 80 میلادی انس جهانی طلا به ناگاه از محدوده 200 دلار نزدیک به 4 برابر شد و تا تارگت تاریخی 850 دلاری رشد کرد و بعد از ان وارد یک فاز اصلاحی و ریزش فرسایشی شد بطوریکه در سال 2001 ( اخرین سال ریاست جمهوری بیل کلینتون ) دوباره در محدوده 250 دلار ارام گرفت
از 2002 دوباره استارت افزایش انس زده شد بطوریکه در 2011 شاهد انس 1930 دلاری بودیم
در یکسال اخیر چه در میان تکنیکالیست های داخلی و چه در میان چارتیست ها و تحلیلگران و موسسات مالی خارجی 2 نگاه متفاوت و بعضا متضاد در مورد سرنوشت انس جهانی طلا وجود داشته است :

نگاه اول( من نام این نگاه را نگاه تکنیکال مدار می نامم ) : این نگاه قائل به تکرار تاریخ بوده و به صراحت از ادامه دار بودن ریزش انس و برگشت مجدد ان به حمایت تاریخی 800 دلار حکایت دارد حتی برخی چارتیست های معروف از اعدادی همچون 540 دلار نیز صحبت کرده اند برخی فاندهی موجود چون احتمال افزایش نرخ بهره در اقتصاد امریکا نیز می تواند موید این نظر باشد
نگاه دوم( این نگاه بیشتر با محوریت فاند و عوامل بنیادین به موضوع می نگرد ) : این نگاه بنیادی تر به موضوع نگاه می کند و عملا محدوده های فعلی چون 1100 الی 1200 را کف انس جهانی طلا بر می شمارد برخی دلیل این نگاه:
1- افزایش تقاضای جهانی برای طلا به خصوص در اقتصادهای نوظهور ( چین و هند و ...)
2- محدودیت منابه و معادن طلا
3- بالاگرفتن جنگ ارزی و پناه بردن به طلا به عنوان سزمایه امن
4- حجم زیاد دلار تزریق شده به اقتصاد جهانی ( تا سال 2005 کل دلار موجود در اقتصاد جهانی 800 میلیارد دلار براورد می شد اما در همین طرح محرک سوم اقتصادی QE چیزی نزدیک به 3 تریلیون دلار !!به اقتصاد امریکا تزریق شد!! )
معتقدان به این نگاه اعتقاد دارند انس جهانی ریزش های خود را کرده و اماده حرکت به سمت سقف های قبلی (1930) و ثبت سقف های جدید است

نظر به جمیع موارد فوق بسیار علاقه مند می باشم نظر شما و مهران گرامی را در این مورد بدانم بدون هیچ تعارفی اعتقاد دارم حدافل در میان افراد و چارتیست هایی که خود انها را می شناسم این تنها شما هستید که می توانید حتی بصورت نسبی هم که شده به این سئوال پاسخ دهید که سرنوشت انس در بلند مدت چه خواهد شد 800 یا 1930 ؟؟!!

با تشکر و سپاس بی پایان
پاسخ : پیش از اینکه بخواهیم پیش بینی از آینده طلا داشته باشیم (در آینده این کار را خواهیم کرد) مایلم اشاره بکنم که قیمت هر کالا یا خدماتی تابع میزان عرضه و تقاضاست.
خیلی ها با استناد به اینکه هزینه تولید نفت در آمریکا حدود 60 دلار برای هر بشکه است، می گفتند نفت زیر 60 دلار نمی ره ولی دیدیم که تحت تاثیر عرضه مازاد تا نزدیک 40 دلار هم پایین رفت. منتها اتفاقی که افتاد این بود که بخشی از تولید کنندگان آمریکایی دست از تولید کشیدند و این باعث شد مجدداً قیمتها کمی رشد کنه. در مورد طلا هم همینطوره. هزینه استخراج و تولید طلا بسته به سختی استخراج و هزینه کارگر و ... در کشورهای مختلف، متفاوت هست. در بعضی جا ها ممکنه 700 دلار باشه و بعضی جا ها ممکنه نزدیک به 1000 دلار باشه. لذا نمیشه گفت چون هزینه تولید طلا، در بعضی جا ها 1000 دلار هست، پس کف قیمتی طلا همینجاست. همه چیز به عرضه و تقاضا بستگی داره. به ویژه به سرمایه گذاران بزرگ بازارهای مالی بستگی داره. مهم نیست که مردم هند طلا می خرند. مهم اینه که بزرگان بازارهای مالی طلا می خرند یا نه./مهران

این نظر توسط mehni در تاریخ 1394/4/5 و 18:04 دقیقه ارسال شده است

پوریای گرامی تحلیل هایت از انس و سکه و دلار رد خور نداره اما حمایت 902 سکه محکم نشون میده و حباب منفی هم داره حباب مثبت میشه کماکان فکر میکنید بره زیر 900
پاسخ : بسنگی به چگونگی اتمام الگوی ab = cd دارد ، اگر مرز 900 مجددا مورد نفوذ قرار نگیرد ، شاهد اتمام نزول و تشکیل d در مرز 900 روزهای قبل خواهیم بود ، در غیر اینصورت و حرکت مجدد به سمت آن و نفوذ و شکست ، ریزش تا مقادیر پائینی مشخص شده در تحلیل حتمی است .
اگر فعال بازار ارز و طلا هستید در شرایط موجود فعلا پوزیشن کوتاه مدتی در معاملات خود بگیرید و صرفا از نوسانات کوتاه استفاده کنید . / پوریا

این نظر توسط darvish در تاریخ 1394/4/3 و 10:13 دقیقه ارسال شده است

سلام استاد پوریای عزیز
آیا ممکنه یه گروه در یکی از شبکه های اجتماعی مانند تلگرام تشکیل داده تا راحتتر بتوانیم از شما کمک بگیریم و از تحلیل هایتون استفاده کنیم و در سایت فقط تحلیل ها گذاشته بشه بقیه پرسش و پاسخ ها تو گروه باشه؟
پاسخ : امکان این کار برای ما فعلا وجود نداره ./پوریا


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 500
  • کل نظرات : 7186
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 2484
  • آی پی امروز : 7
  • آی پی دیروز : 13
  • بازدید امروز : 72
  • باردید دیروز : 31
  • گوگل امروز : 2
  • گوگل دیروز : 2
  • بازدید هفته : 164
  • بازدید ماه : 782
  • بازدید سال : 3,916
  • بازدید کلی : 1,555,406
  • کدهای اختصاصی