close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
نگاهی کوتاه به شاخص صنایع مختلف + وضعیت بازار
loading...

تحلیل بازارهای مالی

  پس از یک رشد تند و تیز، بازار دو سه روزی است که در جا می زند. همانطور که قبلاً هم گفته بودیم بازار نیاز به اصلاح قیمتی ویا زمانی دارد. در بعد غیر تکنیکی، فارغ از مذاکرات هسته ای، دو موضوع بر بازار اثر دارد. 1- نرخ سود سپرده بانکی : به نظر می آید مسئولین تا زمان حل کامل مساله هسته…

نگاهی کوتاه به شاخص صنایع مختلف + وضعیت بازار

 

پس از یک رشد تند و تیز، بازار دو سه روزی است که در جا می زند. همانطور که قبلاً هم گفته بودیم بازار نیاز به اصلاح قیمتی ویا زمانی دارد.

در بعد غیر تکنیکی، فارغ از مذاکرات هسته ای، دو موضوع بر بازار اثر دارد.

1- نرخ سود سپرده بانکی : به نظر می آید مسئولین تا زمان حل کامل مساله هسته ای تمایل چندانی به کاهش نرخ سپرده ندارند و در مرحله اول بعید است نرخ سپرده به کمتر از 20 درصد برسد. مطابق اعلام اخیر، میزان سپرده های بانکی مردم در بانکها 780 هزار میلیارد تومان است. این عدد به قدری بزرگ است که حتی اگر بخشی از آن به بازار ارز و سکه وارد شود، باعث تلاطم شدید بازار خواهد شد و همین موضوع باعث می شود که نرخ سپرده به راحتی کم نشود.

2- عرضه های اولیه : واقعیت این است که اغلب عرضه های یک سال اخیر شکست خورده اند. سیدکو، ارفع، تیپیکو و ... کدامیک سود آور بوده اند؟ عرضه سخوز هم که کاملاً شکست خورد. فولاد هرمزگان در این قیمت با توجه به قیمت سایر سهم ها و به ویژه همگروهی هایش، گران محسوب می شود و به نظر می رسد صف خرید امروز روی هرمزگان صرفاً به این دلیل بود که جو عمومی را نسبت به عرضه های اولیه آتی مثبت کند چرا که در صورت متعادل شدن هرمزگان، عرضه های اولیه آتی مورد توجه بازار قرار نمی گرفت. کافی است قیمت هرمزگان را با صاحبش (فولاد) و EPS آن مقایسه کنید. در پایان معاملات امروز فولاد 214 تومان و هرمز 126 تومان قیمت دارند. EPS فولاد برای سال 93، پنجاه تومان بوده و برای سال 94 مبلغ 44 تومان می باشد در حالیکه EPS هرمز برای سال 94 مبلغ 1 ریال می باشد. فولاد در مجمع تیر ماه حدود 40 تومان سود تقسیم می کند و هرمز سودی برای تقسیم ندارد. اگرچه هرمز یک شرکت تازه به بهره برداری رسیده، است و پتانسیل افزایش سود دارد ولی در مقایسه با خود فولاد، فولاد خیلی ارزشمندتر از هرمز است. لذا صف خرید هرمز هیچ توجیهی ندارد.

در حال حاضر بازار سرمایه اینقدر سهام مفت دارد که عرضه های اولیه با این قیمتها به هیچ وجه منطقی نیست. در هر صورت مدیریت بازار قصد دارد با عرضه های متوالی، جلو رشد هیجانی بازار را بگیرد و ظاهراً موفق هم شده است.

اما نگاه کوتاه تکنیکی به شاخص های مختلف.

قصد تحلیل تکنیکال جامع نداریم و فقط شاخص ها را در مواجهه با خط روند نزولی بلند مدت بررسی می کنیم.

شاخص کل :

 

شاخص شیمیایی :

 

شاخص دارویی :

 

شاخص گروه ساختمانی

 

گروه خودرو :

 

گروه فلزات اساسی

 

گروه بانک :

 

گروه سیمان :

 

همانطور که در تصاویر فوق پیداست اغلب گروههای بازار به خط روند نزولی بلند مدت خود برخورد کرده اند و در تلاش اول برای شکستن آن ناموفق بوده اند. با توجه به شیب تند رشد اخیر، احتمال شکستن خط روند نزولی بسیار بالا است و به نظر می رسد بازار در حال اصلاح و آماده سازی جهت شکستن خط روند نزولی بلند مدت می باشد .

تنها دو گروه مثتثنا هستند. اول، گروه بانک که خط روند نزولی را پرقدرت به بالا شکسته و همانطور که از چندین ماه قبل انتظار داشتیم، لیدر بازار شده. حتی در منفی امروز و روز سه شنبه هفته قبل، گروه بانک به خوبی خودش را حفظ کرد با این وجود این گروه هم برای رشد آتی نیازمند کمی اصلاح در قیمت ویا زمان است. البته با توجه به شکستن پر قدرت و پر حجم خط روند، احتمال بازگشت تا خط روند، ضعیف است.

دوم، گروه سیمان که در روزهای خوب بازار هم رشد چندانی نکرده ولی به نظر میاد آماده جبران کردن این عقب ماندگی است. شکسته شدن خط قرمز روی تصویر شاخص سیمان، سیگنال رشد شاخص سیمان و گروه سیمانی است.

مطالب فوق صرفاً نظر شخصی نویسنده بوده و مسئولیت هر تصمیمی بر عهده مخاطب می باشد.

مهران تکنیکال

 

درباره بورس ,
مهران تکنیکال بازدید : 1114 شنبه 22 فروردين 1394 زمان : 14:54 نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط farshad naderi در تاریخ 1394/1/25 و 9:40 دقیقه ارسال شده است

با سلام. ممنون از تایید و پاسختون. همونجوریکه شما هم گفتید آینده خوبی رو میشه واسه این گروه دید. اما بدون شک شاخص گروه بانکی خیلی زیباتره. مخصوصا اگه یه روز منفی دیگه داشته باشه که پولبک کامل بشه
پاسخ : البته روی یک گروه در بازار بورس ما که ماهیت آن متاسفانه آماتوری است نباید تاکید داشت . باید روی گروههای مختلف حرکت کرد . / پوریا

این نظر توسط farshad naderi در تاریخ 1394/1/24 و 11:58 دقیقه ارسال شده است

با سلام
در نمودار شاخص کل گروه انبوه‌سازی‏ واگرایی مخفی مثبت دیده می‌شود که پتانسیل رشد بیشتر را نیز می‌تواند فراهم کند و شکست خط روند نزولی لازمه این رشد خواهد بود.
پاسخ : بله ، به این هم دقت کنید که راس بال راست یک الگوی هارمونیک دارد ساخته می شود ، از این نظر در این گروه از نظر زمانی ثباغ موقعیت بهتری نسبت به بقیه دارد ،
روی ثتران یک گروه " سهم چاق کن " سوار شدن ، حرفه ای هم نیستن ،مثلا هفته قبل روی لبه مقاومت خط روند برای شکستن آن دائم خرید می کردند اما بیرون و با فاصله زیاد از باند بولینگر !
با تمرکز روی وساخت و ثباغ و ثتران و با وضعیت رفتاری امروز شان اگر ساختمانی دارید دیگه نفروشید و اگر خارج شدید زیرش را در نقطه مناسب بخرید ، گام زمانی اینها بر مبنای رفتارشان یک گام شیفت پیدا کرده ، یعنی باید در هفته آینده انتظار نوسانات مثبت از اینها داشت . البته بر مبنای رای و نظر خودتان عمل کنید . / پوریا

این نظر توسط aliali در تاریخ 1394/1/23 و 23:40 دقیقه ارسال شده است

مهران و پوریا عزیز ممنون میشه اگه مطالب ذیل درست است تایید واگه درست نیست انرا تصحیح بفرمایید
حرکت ثباغ وفاذر بالای 500 تومان تا اخر مهر 94
حرکت ایران خودرو ودی بالای 470 تومان تا اخر مرداد94
حرکت وبصادر ووتجارت وخساپا بالای 180 تومان تا اخر بهمن 94
خدا قوت به شما دوستان دهد
پاسخ : اینها را در هر سایتی خوانده اید هم درست است و هم نادرست .
تارگتهای عددی قابل حصول است ، اما طرف تحلیل زمانی نمی دانسته وگرنه روی مهر و بهمن نظر نمی داد ، باید دید در انتهای تیر و نیمه مرداد چه اتفاقی برای بازارهای داخل می افته و بعد در مورد ادامه اش نظر داد . / پوریا

این نظر توسط darvish در تاریخ 1394/1/23 و 22:06 دقیقه ارسال شده است

*با سلام و خسته نباشید خدمت استادان ارجمند*
جناب پوریای عزیز با توجه به افزایش دلار به بالای 3330 و ماندن و تایید روند صعودی ،اهداف بعدی و زمان این اهداف را چطور ارزیابی میکنید؟با تشکر
پاسخ : عدد 3330 برای دلار بسیار مهمه ، این عدد نشانگر سطح محوری حمایتی/مقاومتی بلند مدتی دلار است . قبلا در آخرین تحلیل دلار اشاره شد که برای صعودی شدن باید این سطح را دوباره باز پس بگیرد . خط روند پائین به پائین آغاز شده از برج 10 سال 92 در روزهای اخیر مورد نفوذ هم در اعداد محدوده 3150 قرار گرفت اما شکسته نشد ، در تایم فریم روزانه علائم رشد در دلار دیده می شه ، در شرایط موجود دلار برای صعودی شدن باید بالای 3400 برود ، در غیر این صورت برای مدتی بین 3300 الی 3400 با نفوذ های مقطعی رنج خواهد ماند . البته دلار قبل از برج 5 مورد اشاره ما احتمالا یک پائین دیگر مشابه هفته های اخیر هم خواهد داشت که در زمان لازم به آن اشاره خواهد شد . / پوریا

این نظر توسط امیر در تاریخ 1394/1/23 و 21:14 دقیقه ارسال شده است

با سلام وارادت درمورد ثباغ ایا تحلیل فیلد شده ؟با تشکر فراوان
پاسخ : هنوز فیلد نشده ، بستگی به دو روز آینده داره . /پوریا

این نظر توسط amir-mahmoudi در تاریخ 1394/1/23 و 18:19 دقیقه ارسال شده است

با اینکه نه من قانع شدم و نه شما اما از این بحث می گذریم.بنظر شما صادرات می رود برای حمایت ۹۰ تومن یا ۱۰۰ کفایت می کند؟حقوقی امروز چه خریدی کرد!

این نظر توسط علی جاودانی در تاریخ 1394/1/23 و 17:32 دقیقه ارسال شده است

مهران جان و پوریا جان
در لینک شاخص انبوه سازی در سایت بورس چرا ثباغ نیست ؟
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15131J&i=4654922806626448
2 - با علم به اینکه شما تریدرهای حرفه ای بازار هستین و از چند وقت پیش در سبد خود ثباغ دارین و طبق تحلیل ها و قیمت ها و پیش بینی نوساناتی که از ثباغ داشتین می خوام یه سوال داشته باشم :
3 -من و امثال من با یکی دو روز منفی خوردن سهم شوکه میشیم و دیگه از سهم نا امید شده و با ضرر وارد فروش و یا ایستادن در صف فروش می شیم .می خوام بدونم تریدرهای حرفه ای مثل شما با دیدن منفی دیروز ثباغ تا صف فروش و صف فروش امروز سهم ، چگونه به سهم نگاه می کنید و چه دیدی نسبت به سهم دارین ؟به طور خلاصه می خوام طرز فکر یک تریدر حرفه ای به یک سهم مثل ثباغ در شرایط این روزهای بازار رو از دید خودتان با ما در میون بگذارین .سپاس
پاسخ : شما محبت به ما دارید ، اما ما چنین ادعائی ( حرفه ای و ... ) نداریم !
1 - در بورس برخلاف بازار طلا حتی الامکان در منفی ها بخرید . بر خلاف نظر همگان قیمت خرید مهمتر از فروش است .
2- پلکانی وارد یک سهم شوید ، عموما سه پله ای و اینطور برای خودتان جای مانور هم برای کم کردن میانگین و هم برای کاهش ضرر احتمالی بگذارید . سهمهای پر حجم مثل همین ساختمانی ها امکان ورود را قبل از قفل شدن رو به بالا حتما می دهند ، بنابراین برای آنکه با صف خرید روبرو نشوید ، عجله نکنید .
3- در روزهای منفی شدید مثل امروز مگر در موارد خاص فروش نزنید ، یا بازار نزولی خواهد بود که قطعا یک پول بک به محدوده قبلی برای خروج خواهد داد و یا به بالا بر می گردد که می توانید پله های بعدی را در ادامه بخرید .
4 - حمایت های مهم ثباغ : 280 ، 274 ، 268 ، 255 . در حال الگو سازی هارمونیک و از روی یکی از اینها برگشت به بالا خواهد داشت . می توانید کلا خارج شوید یا پله های بعدی را در محدوده های حمایتی بخرید .
5 - در مورد شاخص ساختمانی ثتران هم در آن نیست و مشکل داره ، اما همینکه وساخت در آن هست از نطر من کافیه ./ پوریا

این نظر توسط Farbod در تاریخ 1394/1/23 و 17:31 دقیقه ارسال شده است

من متعجبم از برخي أفراد اينجا أين وبلاگ بصورت كاملا رايگان داره كار ميكنه بدون هيچ چشم داشتي بعد هم پيشنهاد ميدن علمي. چنين بار هم ميگن أين نظرات نويسنده است. حالا بعضي ها طلبكارانه حرف ميزنن دور از انصاف. من چند نكته بگم. اولين كسي كه سهام هاي بانكي رو واسه أين دوره پيشنهاد داده جناب مهران بود. وقتي صادرات ٧٧ تومن بود . چندين تحليل هم گذاشته بود. اولين وبلاگي كه احتمال توافق رو بالا ميدونست در أين دوره جناب پوريا أين وبلاگ بود. أون هم براساس تكنيكال ، فقط. تحليل هاي دلار ه كه درصد خطاء خيلي پايين بوده بر أساس بأزه زماني ، حالا بورس شايد كمي ديرتر نشانه هاش ديده بشه. اگر كسي علم بهتري بلده بياد بگه شايد ما مهران تكنيكال رو كنار بزاريم بريم سراغ علم جديد, البته من بعيد ميدونم كسي پيدا بشه سخاوتمندانه علمش رو در اختيار ديگران قرار بده مثل أين وبلاگ

این نظر توسط mohamad در تاریخ 1394/1/23 و 16:40 دقیقه ارسال شده است

سلام و خسته نباشید
من از ابتدای تاسیس این وبلاگ بودم
این یه سایت تخصصی تکنیکاله اسمشم روشه
خواهشمندم که نظرات حاشیه دار منتشر نشود و انرژی خود را صرف اینگونه اظهار نظر ها نکنید
تشکر
پاسخ : از این به بعد ما پاسخی برای پستهای حاشیه ای نداریم و روی کار خود متمرکز خواهیم بود

این نظر توسط مهدی اشعری در تاریخ 1394/1/23 و 16:31 دقیقه ارسال شده است

از پاسخ شما در مورد سهام فولاد آلیاژی و دیگر زحمات همیشگیتان صمیمانه سپاسگزارم. محمد


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 499
  • کل نظرات : 7186
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 2484
  • آی پی امروز : 32
  • آی پی دیروز : 21
  • بازدید امروز : 103
  • باردید دیروز : 45
  • گوگل امروز : 8
  • گوگل دیروز : 3
  • بازدید هفته : 353
  • بازدید ماه : 1,191
  • بازدید سال : 8,539
  • بازدید کلی : 1,563,458
  • کدهای اختصاصی