close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
پست آموزشی نمودار وخارزم + نگاهی کوتاه به شاخص انبوه سازی
loading...

تحلیل بازارهای مالی

  بازار بورس همچنان با هیجان همراه هست و در اغلب سهمهای بزرگ بازار فرصت خرید نمی ده. به احتمال زیاد فردا (دوشنبه) صف های خرید عرضه خواهند شد. اینکه چقدر اصلاح قیمتی یا زمانی خواهیم داشت معلوم نیست چون بازار در فاز هیجان هست ولی معتقدم لا اقل در گروههای پیشرو بازار که قبلاً به اونها…

پست آموزشی نمودار وخارزم + نگاهی کوتاه به شاخص انبوه سازی

 

بازار بورس همچنان با هیجان همراه هست و در اغلب سهمهای بزرگ بازار فرصت خرید نمی ده. به احتمال زیاد فردا (دوشنبه) صف های خرید عرضه خواهند شد. اینکه چقدر اصلاح قیمتی یا زمانی خواهیم داشت معلوم نیست چون بازار در فاز هیجان هست ولی معتقدم لا اقل در گروههای پیشرو بازار که قبلاً به اونها اشاره کردم، هر پایینی فرصت خرید هست.

خیلی از دوستان مدام در وبلاگ برای ما آیه یاس می خوندند و خرید سهم تا پیش از تیرماه 94 و مشخص شدن نتیجه نهایی مذاکرات را اشتباه می دونستند. در همین مدت به عنوان مثال وبصادر 53 درصد رشد کرده و اونها که منتظر نتیجه مذاکرات بودند احتمالاً فردا می تونند سهم را بالای 100 تومن بخرند در حالیکه وبصادر بین 70 تا 75 نشانه های رشد را نشون می داد.

در بدترین شرایط بازار، سیگنال خرید رمپنا و وبیمه را اعلام کردیم. اگرچه مدتی درجا زدند و حتی منفی خوردند ولی بدون اینکه حتی به حد ضرر نزدیک بشن، برگشتند و صعودی شدند.البته سهم هایی بودند که خود ما روی اونها کار می کردیم ولی اعلام هم نکردیم. از جمله واتی که قبل از عید رشد خوبی کرد و البته خود من قبل از بسته شدن برای مجمع تقسیم سود و افزایش سرمایه، از اون خارج شدم و به جاش وبصادر اضافه کردم.

در تحلیل فولاد گفتیم که روزهای آخر افت را می گذرونه. در تحلیل شاخص کل با اندیکاتورها گفتیم که پس از خروج اندیکاتورهای هفتگی از منطقه اشباع، بازار شدیداً صعودی میشه و ...

 

یکی از سهم های خوب بازار که به نظر من آینده درخشانی خواهد داشت وخارزم است. در زیر وضعیت تکنیکی سهم را با دید آموزشی بررسی می کنیم.

وخارزم در تایم هفتگی

به شرط اینکه تحلیل الیوت را توهم ندونیم! موج شماری الیوت به خوبی روی وخارزم جواب داده. پس از تکمیل یک 5 موجی طولانی، سهم وارد یک اصلاح طولانی متناسب با روند صعودی خودش شده. در قسمت دوم اصلاح هم با ساخت الگوی هارمونیک باترفلای، در جایی که حمایتهای زمانی مهم وجود داشته، کف سازی کرده.

برای بررسی جزئیات بیشتر به نمودار روزانه توجه کنید .

پس از ساخت کف 127 تومنی که در کلاستر حمایتهای زمانی ایجاد شده، اتفاقات جالبی در سهم افتاده. ابتدا کانال نزولی سهم با قدرت و با شیب زیاد به بالا شکسته ( شیب کانال نزولی روی تصویر کمی خطا داره که به بزرگی خودتون ببخشید) و بعد سهم به آرامی موج صعودی را اصلاح کرده که نتیجه اینها ساخته شدن الگوی هارمونیک کوچک گارتلی صعودی بوده و در نهایت خط روند نزولی سهم و خط سیگنال سبز رنگ، با هم به بالا شکسته شده اند که در واقع این مورد آخر سیگنال قطعی ورود به سهم محسوب می شده و یک تریدری که بر مبنای چارت معامله می کنه، پیش از اینکه سهم دچار صف 160 میلیونی بشه، سهم را خرید کرده و حالا لذت صف خرید را می بره.

وخارزم البته فردا به محدوده مقاومتی مهمی برخورد می کنه که به احتمال بسیار زیاد باعث ریختن صف خرید می شه ولی در صورت شکسته شدن 1713 ریال، سهم وارد فاز دیگری از رشد خواهد شد ولی فعلاً به نظر می رسه سهم نیاز به کمی اصلاح قیمتی ویا زمانی داره.

 

نگاهی به نمودار شاخص انبوه سازی

الگوی هارمونیک فوق، چیزی است که من انتظار دارم در کوتاه مدت در شاخص انبوه سازی رخ بدهد. محدوده قیمتی مشخص شده و دو محدوده زمانی هم مشخص شده و توضیح دیگری نیاز نداره. در صورتی که پیش از 3 اردیبهشت به محدوده قیمتی مورد نظر برسه، احتمال رشد بیشتر و شکسته شدن سقف 1025 واحد بالا می ره. به طور کلی در صورتی که سقف 1025 واحد به بالا شکسته بشه، الگوهای بلند مدت دیگری به جریان می افتند که در آینده به آنها شاره خواهیم کرد.

 

مطالب فوق صرفاً نظر شخصی نویسنده و بر مبنای تحلیل تکنیکی بازار می باشد و مسئولیت هر تصمیمی بر عهده مخاطب می باشد.

برای کلیه خریدهای خود حد ضرر مشخص کنید تا در صورت ریزش بازار، با ضرر کم از بازار خارج شوید.

 

 

درباره بورس ,
مهران تکنیکال بازدید : 1051 یکشنبه 16 فروردين 1394 زمان : 13:38 نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط علی جاودانی در تاریخ 1394/1/20 و 18:18 دقیقه ارسال شده است

جناب فرزاد درودی

بر مبنای نموداری که شما گذاشتین همه چی بر اشباع خرید دلالت می کنه !

هم قیمت نزدیک بالاترین سقف قبلی هست هم مکدی و آر اس آی خطر خرید رو می دن !

دلیل شما بر خرید چی بود ؟

صرفاً صف فروش بودن در بازار خوشبین به آینده یا صرفاً توصیه سهم توسط پوریای گرامی ؟

این نظر توسط farzad doroodi در تاریخ 1394/1/19 و 12:59 دقیقه ارسال شده است

ممنون از توضیحاتتون دوستان

این نظر توسط farzad doroodi در تاریخ 1394/1/19 و 12:18 دقیقه ارسال شده است

نمودارش :
https://www.mql5.com/en/charts/3264635/d1-mofid-securities-co-temp-file-screenshot-17286-png

این نظر توسط farzad doroodi در تاریخ 1394/1/19 و 12:05 دقیقه ارسال شده است

سلام مجدد
من دیروز دی رو یه پله از روی صف فروش وارد شدم
این واگرایی که تو macd و rsi دی تعدیل شده دیده میشه نگران کننده نیست؟
پاسخ : دی یعنی : میدان جنگ ، ورود و خروج دائم ، چشم به مانیتور و دست به ماشه .
وبملت و وبصادر یعنی : آرامش ، بقول کاسب های قدیمی داشتن سود دانسته ! / پوریا

این نظر توسط farzad doroodi در تاریخ 1394/1/19 و 11:43 دقیقه ارسال شده است

)))
پس عجیبه که چرا من تا حالا نخریدمش !
پاسخ : شما استادی . / پوریا

این نظر توسط farzad doroodi در تاریخ 1394/1/19 و 10:38 دقیقه ارسال شده است

سلام
به نظرتون این بانک پارسیان وقت ورودشه؟
چرا اصلا با گروه همراه نیست؟
پاسخ : پارسیان از نظر تکنیکال در گروه بانکی مثل جرجیس در میان پیغمبرها است ! / پوریا
پاسخ : مشکل پارسیان به وام 6500 میلیاردی بدون وثیقه بر می گرده که به یک نفر پرداخت کرده و می گن که بخش زیادی از این پول از کشور خارج شده.

این نظر توسط namaki در تاریخ 1394/1/18 و 22:25 دقیقه ارسال شده است

سلام بر دو بزرگوار و کلیه دوستان
سوالی داشتم.
قبل از عید به ارزندگی سهام های بانکی اشاره کردید.بازهم پیش بینی تان درست بود. من هم کمی تجارت داشتم که نگهداری کردم اکنون میخوام اضاف کنم.لطفا نظرتان را راجب به خرید تجارت اعلام کنید؟ممنون
دوستدار هر دوی شما نمکی
پاسخ : جناب نمکی روی تجارت یا هر سهم بانکی دست بگذارید آینده خوبی دارد . اینها لیدر بلامنازع بازار 94 خواهند بود . امروز با مهران گرامی روی بانکی ها بررسی داشتیم :
- وضعیت وبصادر و وبملت در میان مدت و بلند مدت " فوق العاده " است و این دو تا از دید سهامداری عالی هستند .
- نمودار دی خیلی جالب است ، برای معامله گر قوی که تمایل به ورود و خروج مکرر و کسب سود بالاتر با قبول ریسک البته دارد ، خوب است .
- وانصار نمودار جالبی دارد .
- نمودار وتجارت را الان دیدم ، آن هم مثل بقیه با یک اصلاح مختصر مسیر بانکی ها را ادامه می دهد . / پوریا

این نظر توسط علي يوسفيان در تاریخ 1394/1/18 و 20:39 دقیقه ارسال شده است

سلام
پوریا خان میشه ما رو هم در اطلاعات و تحلیل خودتان در مورد مسکن شریک کنید و یا در مورد بازار جهانی فلزات غیر اهنی نظرتان را بفرمایید ؟ایا اساسا تفاهم میتواند در گروه فلزات اساسی نقش متبت و قابل تامل ایفا کند نظرتان در مورد فشار تقاضای نهفته در بازار و تاثیر ان بر دلار چیست؟ ایا امیدی به کاهش سود های بانکی دارید؟
متشکرم
پاسخ : - سود بانکی " قطعا " همانطور که مهران هم قبلا نوشته اند ، پائین خواهد آمد ، روی مرز 18 الی 19 درصد . به همان نسبت سود تسهیلات هم پائین می آید اما فعلا تا زمانی که رکود ادامه داشته باشد تقاضای موثر در صنعت برای وام گیری نیست .
- روی فلزات صبر کنید تا مهندس مهران که عموما به دلایل کاریش روی اینها تمرکز دارد تحلیل بگذارد . وضعیت بازار جهانی اینها یکدست نیست ، مثلا مس جهانی اخیرا نوسانات جالبی دارد .
- برای بررسی بلند مدتی دلار که خیلی برای آینده بازار ( صنعت ، بورس ، طلا و ... ) مهم است ، یک " تحلیل مشترک " از بنده و مهران تا پایان هفته خواهید دید .
- در مورد بررسی وضعیت مسکن هم چشم . / پوریا

این نظر توسط Farbod در تاریخ 1394/1/18 و 15:49 دقیقه ارسال شده است

سلام

امروز اصلاح بازار شروع شد ولی عرضه اولیه سخوز و هرمز برای فردا میتونه بازهم بازار رو تحت تاثیر قرار بده. عرضه های اولیه بازار رو خراب کرد. سیاست های بورسی بیشتر باعث افزایش عرضه میشه تا جذب نقدینگی. مثلا اگر فردا بازار صف فروش بشه باز بازار نزولی میشه و میتونه سهم رو به قیمت اولیه برسونه مثلا صادرات ۸۰ تومن. البته بعیده ولی احتمالش هست متاسفانه. بازار تا میخواد کمی بالا بره سریعا خرابش میکنند. با این همه فاند قوی مثل توافق باز بازار منفی داریم اونهم ۷۰۰ تا منفی. البته منطقیه ولی اگر فردا ریزش داشته باشیم باز بازار وارد فاز نوسانی میشه. یه تحلیل از شاخص بزارید بد نیست. ممنون
پاسخ : وقتی صادرات زیر 80 بود گفتم این قیمتها رویا خواهد شد. حداکثر اصلاح وبصادر تا 92 تومن خواهد بود که همون هم احتمالش پایینه.
وقتی شاخص در 3 روز 5000 واحد بالا رفته، کاهش 700 واحدی چیز عجیب و خطرناکی نیست و انتظار اصلاح را هم داشتیم. شاخص کل به خط روند نزولی بلند مدتش برخورد کرده بود
پاسخ : هفته آینده یک " تحلیل مشترک " از شاخص کل بورس ارائه می کنیم . / پوریا

این نظر توسط amir-mahmoudi در تاریخ 1394/1/18 و 15:39 دقیقه ارسال شده است

- در مورد ثباغ با توجه به سوالات دوستان چند عدد به شما می دم که در هیج کدام از تحلیل های سایتها نمی بینید ، اینها اعداد محوری است : 292 ، 325 و 333
این اعدادی که بیان کردید مقاومت به حساب میان؟؟
پاسخ : بله ، مقاومت هستند .
دیروز نوشته بودم که برای ثباغ انتظار استارت در روز جاری یا چهارشنبه دارم و استارت را زد ،
ضمنا فردا ساختمانی ها روی لبه هستند و روز مهمی برای آنها است و اگر این لبه را بشکنند یک صعود شارپ دارند . بررسی وضعیت فاندمنتال آنها مطلب مستقلی را می طلبد ، اما این تحلیل های بنیادی ای که در اکثر قریب به اتفاق سایتها می بینید که به دلیل رکود در مسکن اینها را مناسب برای رشد نمی بینند درست نیست . خود ما که روی مسکن مثبت نیستیم و وضعیت بلند مدتی آن را خوب نمی بینیم ، با آرامش و اطمینان سهام ساختمانی داریم . وضعیت بنیادی ساختمانی های بورس شرایط خاص خود را دارد ، ربطی به بازار عرفی عادی اینها مستقیما ندارد .
از روی ثباغ هم سپهر پیاده شد و با روش کاری که اینها داشتند ، به نظر من بهتر شد که این سهم را ترک کردند . /پوریا


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 499
  • کل نظرات : 7186
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 2484
  • آی پی امروز : 32
  • آی پی دیروز : 21
  • بازدید امروز : 96
  • باردید دیروز : 45
  • گوگل امروز : 8
  • گوگل دیروز : 3
  • بازدید هفته : 346
  • بازدید ماه : 1,184
  • بازدید سال : 8,532
  • بازدید کلی : 1,563,451
  • کدهای اختصاصی