close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
نگاهی به نمودار دو شاخص، یک سهم و فلز روی + نکاتی در مورد نرم افزار و کلاس آموزشی
loading...

تحلیل بازارهای مالی

  قبلاً انتظار مقاومت حدود 75000 را داشتیم و بازار چند روزی است درگیر این مقاومت شده و هنوز نتونسته ازش رد بشه. یک جورهایی به نظر میاد بازار در حال درجا زدن و آماده کردن خودشه. در این پست به چند نمودار نگاهی خواهیم داشت   شاخص انبوه سازی   شاخص از Ending channel خارج شده ولی هنوز از…

نگاهی به نمودار دو شاخص، یک سهم و فلز روی + نکاتی در مورد نرم افزار و کلاس آموزشی

 

قبلاً انتظار مقاومت حدود 75000 را داشتیم و بازار چند روزی است درگیر این مقاومت شده و هنوز نتونسته ازش رد بشه. یک جورهایی به نظر میاد بازار در حال درجا زدن و آماده کردن خودشه.

در این پست به چند نمودار نگاهی خواهیم داشت

 

شاخص انبوه سازی

 

شاخص از Ending channel خارج شده ولی هنوز از خط مقاومتی آبی رنگ عبور نکرده. عبور شاخص از خط آبی رنگ به منزله سیگنال قطعی خرید می باشد.

 

شاخص شیمیایی

 

شاخص از کانال نزولی اش خارج شده و از مقاومتهای هفتگی هم عبور کرده. تنها نکته نگران کننده احتمال تشکیل AB=CD معکوس هست ولی من بیشتر احتمال رشد حد اقل تا خط آبی را می دم.

 

تاپیکو :

 

سهم هم از کانال نزولی خارج شده و هم برای اولین بار در 8 ماه گذشته موفق به زدن قله جدبد بالاتر از قله قبلی شده. به نظر میاد شرایط تکنیکی سهم خوبه و احتمال رشد تا حدود 600 براش متصور هستم. مقاومت بعدی سهم هم حدود 543 هست.

 

فلز روی :

 

روی موفق شده بعد از مدتها مثلث خودش را به بالا بشکنه و من حداقل هدف میان مدت 3400 براش متصور هستم. توجه کنید که تولید کنندگان روی داخل کشور عموماً قیمت جهانی روی را حدود 2000 دلار در نظر گرفته اند و همین الان روی بالای 2300 هست و اگر هم در آینده به سمت تارگت اعلام شده حرکت بکنه، شرکتهای تولید روی داخلی با تعدیل خوبی مواجه خواهند شد.

 

نکاتی در مورد نرم افزار رهاورد نوین

در چند هفته گذشته من با شرکت مبنا صحبت هایی داشتم مبنی بر ایجاد تغییرات و بهبودهای در نرم افزار. از جمله مشکلی که در فیبو های زمانی وجود داشت. حالا بر مبنای اون صحبتها تغییراتی در نرم افزار ایجاد شده. اول اینکه اون ابزار بی کاربرد حذف شد و ابزار بسط فیبو زمانی اصلاح شد. البته ای کاش اسم ابزار هم اصلاح می شد ولی در هر صورت برای Ret زمانی، Exp زمانی و Tcr از ابزار خطوط بسط فیبوناچی زمانی می تونید استفاده کنید. نسبتهاش اصلاخ شد و همچنین نحوه نمایش سطوح که قبلاً کل تصویر را می گرفت هم اصلاح شد. برای پروجکش زمانی هم که ابزار مستقل وجود داره و می تونید استفاده کنید.

همچنین تغییر دیگری که ایجاد شده در ابزار فیبو پروجکشن قیمتی است. قبلاً فقط می شد این ابزار را نسبت به واحد تغییر به کار برد ولی الان این امکان ایجاد شده که هم نسبت به واحد قیمت و هم نسبت به درصد تغییر از این ابزار استفاده کنید.

مثلاً فرض کنید موج 1 از 100 تومن تا 200 تومن رشد کرده و بعد موج 2 تا 150 تومن اصلاح کرده و حالا وارد موج 3 شده ایم . با فرض اینکه موج 3 بخواد به اندازه موج 1 رشد بکنه باید روی نقاط 100، 200 و 150 فیبو پروجکشن قیمت رسم کنیم و ملاکمون برای تارگت هم سطح 100 فیبو ناچی باشه. در حالت قبلی سطح 100 فیبو ناچی روی 250 تومن قرار می گرفت. یعنی میزان رشد موج 1 از 100 به 200 ( 100 تومن) از نقطه 150 ، مدل می شد و هدف 100 فیبو ناچی می شد 250.

گاهی اوقات درصد رشد برای ما از میزان رشد مهمتره و جای چنین ابزاری خالی بود. حالا در نرم افزار شما می تونید حالت درصدی را انتخاب کنید. یعنی نرم افزار حساب می کنه که از 100 تا 200 تومن میشه 100 درصد رشد و بعد همین 100 درصد رشد را از 150 تومن مدل می کنه و هدف 100 فیبوناچی پروجکشن را 300 تومن مشخص می کنه.

توجه کنید که در روندهای بلند مدت و به ویژه در رالی ها درصد رشد برای ما مهمتر هست تا میزان رشد و بسته به تشخیص خودتون می تونید این ابزار را تنظیم کنید.

پس از رسم فیبو پروجکشن روی یکی از خطوطش راست کلیک کنید و ویرایش شکل را انتخاب کنید یا اینکه روی خطوط دبل کلیک کنید. حالا در منوی نقاط در پایین باکس باز شده می تونید گزینه محاسبه بر حسب درصد فاصله دو نقطه را تیک بزنید و البته اگه می خواهید در انتخابهای بعدی هم این گزینه فعال باشه، گزینه مقادیر ذخیره شود را هم تیک بزنید.

البته نرم افزار نیاز به بهبودهای بیشتری داره که ان شاء الله به مرور صحبت می کنیم و ایرادات را منتقل می کنیم تا بر طرف بشه. همچنین خود شما در صورتی که موردی به نظرتون می رسه می تونید با شرکت مبنا تماس بگیرید تا همگی کمک کنیم و این نرم افزار ایراداتش بر طرف بشه

 

و اما در مورد کلاس آموزشی که قرار بود بعد ماه رمضان برگزار کنیم

باید عرض کنم من مدتهاست در حال مطالعه روی تحلیل زمانی و یک سری استراتژی های معاملاتی هستم و فکر می کنم نیاز هست که ابتدا این مطالعات تکمیل بشه و بعد کلاس آموزشی برگزار بشه. بنابراین با عرض پوزش فراوان از دوستانی که اعلام آمادگی کرده بودند، کلاس آموزشی تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد. 

 

تحلیل های فوق نظر شخصی نویسنده بوده و مسئولیت هر تصمیمی بر عهده مخاطب می باشد.

 

مهران تکنیکال بازدید : 811 سه شنبه 14 مرداد 1393 زمان : 12:10 نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط Analyzer در تاریخ 1393/6/2 و 11:56 دقیقه ارسال شده است

من 1.5 سال پیش بود رهاورد گرفتم البته الان اشتراکم نموم شده.
اما اینو میخواستم بگم که خیلی پیشنهاد داشتم و نوشتم روی کاغذ و تماس گرفتم با مبنا و با خود آقای رجبی صحبت کردم حتی چون خودم کامپیوتر خوندم وصل کردن و با واحد برنامه نویسی شون که آقای اشکان نامی بود صحبت کردم. انصافا پیشنهادهای خوبی هم داشتم. چندتاش رو از توی کتاب هایی که خونده بودم پیدا کردم و چندتاش رو از توی پلت فرم های خارجی کشف کردم و با خودم گفتم که به مبنا هم بگم که اونها هم انجام بدن و پلت فرمش قوی تر بشه. منتهاهیچ کدومش رو رسیدگی نکردن.
آقای مهران رجبی که هر موقع باهاش صحبت میکردم انگار تازه همین الان از خواب بیدار شده بود.
آقای اشکان مدیر بخش برنامه نویسی هم با اینکه مهندس کاربلد و ماهر و واقعا سوار بر کار بود اما همیشه قول میداد که در جلسه مطرح میکنه و از حرفاش من اینطوری برداشت کردم که ظاهرا در شرکت مبنا همه و تک به تک افراد باید تصمیم گیری کنن که حتی یک اندیکاتور خاص به رهاورد اضافه بشه و اگر حتی آبدارچی یا دربون مبنا مخالف باشه این اتفاق نمی افته.
خلاصه این داستان ها شد که من دیگه دنبالش رو نگرفتم.

اما زمان نمایشگاه بورس تهران فهمیدم که پلت فرم iCloud هم مثل بروکرهای پدر و مادر دار خارجی راه اندازی کردن و یک تکونی به رهاورد دادند.

اگر تغییرات پیشنهادی که کاربرها پیشنهاد میکنن رو سریع روی نرم افزار اجرا کنن خیلی خوب میشه

این نظر توسط green در تاریخ 1393/5/21 و 17:47 دقیقه ارسال شده است

سلام منظور شما این است که ارز مرجع رسیده به 2650 بازار آزاد قیمت ارز بالا می بره یا دولت می خواهد قیمت تک نرخی کند و به ارز آزاد هم به مرور زمان به 2650 میرسد
پاسخ : ارز 2650 تومانی ارز عرضه شده از سوی دولت برای مصارف خاص است که در حال حاضر بهای آن از ارزش ذاتی واقعی دلار بر مبنای شرایط اقتصادی " فعلی" ما پائینتر است ، در واقع بانک مرکزی هوشمندانه و این بار برخلاف سیاستهای بی برنامه دوره قبل ، بهای ارز دولتی را در فاز اول به نرخ بودجه بندی رساند و در عین حال نحوه انجام آن به شکلی بود که به بازار آزاد ارز شوک وارد نشود . باید دقت داشت که نرخ آزاد ارز در هفته های اخیر کنترل شده و رنج بوده است . تک نرخی کردن ارز و محدود کردن دامنه نوسانات آن به یک محدوده باریک مانند آنچه در اقتصادهای پویا دیده می شود از سیاستهای اقتصادی فعلی دولت است که مسئولین اقتصادی در ماههای اخیر بارها پیگیری خود برای اجرای آن را اعلام کرده اند . بر مبنای نرخ تورم کاهش یافته و همچنین در صورت بهبود شرایط سیاسی و به طبع آن اقتصادی در ماههای آتی و رفع محدودیت ورود ارز به داخل کشور ، خصوصا در صورت برقراری ارتباط سوئیفت ، تعاملات اقتصادی به سمتی هدایت خواهد شد که نرخ ارز به یک مرز تعادلی متناسب با شرایط اقتصادی خواهد رسید و در آن مرز با نوسانات جزئی متوقف خواهد ماند و احتمالا سیستم چند نرخی پایان می یابد . این امر برای فعالان بازار حیاتی است و پیش بینی پذیری امور اقتصادی و امکان برنامه ریزی برای آن را که در سالهای اخیر با نوسانات هیجانی ارز ممکن نبود ، امکان پذیر می سازد . در صورت تحقق چنین وضعیتی در بین بازارهای سرمایه ای ، بورس و طلا و مسکن وضعیت با ثبات پیدا خواهند کرد و ارز از حالت کالای سرمایه ای به وضعیت نرمال خود یعنی در درجه اول عامل تبادل ارزش معاملات که وظیفه اصلی آن است ، باز خواهد گشت . باید دید وضعیت سیاسی و اقتصادی در ماههای آینده تا چه حد باعث توفیق دولت برای اجرای این امر خواهد شد . / پوریا

این نظر توسط در تاریخ 1393/5/20 و 11:27 دقیقه ارسال شده است

سلام قیمت دلار چند روزی است افت کوچکی کرده لطفا تحلیل جدیدی از ارز داشته باشید
پاسخ : به این دقت کنید که بانک مرکزی بصورت آهسته و پیوسته و آرام و بدون هیچگونه حتی اعلام ضمنی نرخ ارز خود را در هفته های اخیر و روز به روز و کم کم و با آرامش و بدون ایجاد تنش در بازار آزاد عرفی بالا برد و بالا برد و بالا برد و نرخ ارز را به نرخ ارز بودجه بندی 2650 که مبنای بودجه بندی شرکتهای بزرگ برای 93 است رساند ! با ادامه این روند " دقیقا " به همین نرخ خواهیم رسید ، کمتر از 4 ریال با آن فاصله داریم ! / پوریا

این نظر توسط احمد در تاریخ 1393/5/20 و 1:16 دقیقه ارسال شده است

سلام
مهران جان شاخص ساختمانی در حالت لگاریتمی به سقف کانال خورده و برگشته ولی در حالت غیر لگاریتمی که شما رسم کردی از سقف کانال عبور کرده به نظرت الان باید به کدامش اطمینان کرد و من گیج شدم اینجور مواقع باید به کدام توجه کرد
https://charts.mql5.com/5/416/70-6-d1-mofid-securities-co-temp-file-screenshot-26458-png.png

https://charts.mql5.com/5/416/70-6-d1-mofid-securities-co-temp-file-screenshot-62869-png.png
پاسخ : من قبلا گفتم که به نظرم خطوط روند در حالت حسابی بهتر جواب می دن تا حالت لگاریتمی. در هر صورت اگه خط آبی به بالا شکسته بشه، خط روند لگاریتمی هم به بالا شکسته میشه

این نظر توسط بهروز در تاریخ 1393/5/19 و 20:14 دقیقه ارسال شده است

سلام

ممکنه تحلیلتون رو از ولصنم بگین. خیلی ممنون

این نظر توسط بازار در تاریخ 1393/5/19 و 19:06 دقیقه ارسال شده است

همواره به کارشما اعتقاددارم.ولی نمیدونم چرا گفتید یکی ازمستعدترین گروه های رشد ساختمانیها هستند!
پاسخ : 1 - از نظر بنیادی به دلایل زیر :
- ریزش بی رویه گروه در ماههای اخیر و عدم بازگشت و تصحیح قیمتی در حد سایر سهامهای بازار ، این وضعیت قیمت سهام این گروه را به نقاط کف قیمتی تاریخی آن نزدیک کرده است و در حال حاضر اکثر سهامهای گروه در قیمتهای فعلی ریسک خاصی در میان مدت و طولانی مدت ندارند .
- شرکتهای این گروه سال مالی منتهی به انتهای شهریور ماه را دارند و ملزم به ارائه گزارش بودجه ای خود تا انتهای مرداد ماه هستند .
- اثر گزارشات تعدیل گروه ساختمانی در بازار با سایر سهامها متفاوت است . هر سهم بورسی در بازه های زمانی سه ماهه ملزم به ارائه وضعیت سودآوری خود و اعلام تعدیل پیش بینی درآمد ( چه مثبت و جه منفی ) هست و با مقایسه وضعیت سودسازی با اعلام پیش بینی قبلی EPS آن ، میزان تحقق پیش بینی ها بر مبنای گزارشات دوره های سه ماهه مشخص می شود . شرکتهای ساختمانی نیز ملزم به ارائه گزارشات دوره ای هستند ، اما میزان سود سازی و تحقق پیش بینی ها با وضعیت دیگر شرکتها متفاوت است و در این گروه پایان سال مالی ( که در حال حاضر در محدوده آن هستیم ) و ارائه گزارشات اصلی بودجه سالیانه و مشخص شدن پیش بینی درآمد و EPS مهمترین وضعیت برای تعیین دیدگاه بازار نسبت به آنها است و در تحلیل بنیادی اثر گزارش سالیانه و وضعیت بودجه آنها مهم است که شامل بازه زمانی مرداد و شهریور ماه می شود . برای همین است که گزارشات سه ماهه های دیگر آنها نسبت به سایر شرکتها اثر گزارش اصلی سالانه را ندارد .
2 - از نظر تکنیکال :
وضعیت الگو سازی و عکس العمل روی نقاط حمایتی و مقاومتی و روند جاری کلی آنها پس از بازگشت بازار از محدوده 70000 شاخص کل به بالا ، وضعیتی را نشان می داد که حرکت رو به بالا و تغییر روند و تیدیل سطوح مقاومتی به حمایتی متصور بود . این روند تا حدی ادامه یافت ، فعلا در وضعیت پول بک به خط روند شکسته شده شاخص انبوه سازی هستیم . در صورتی که شاهد تثبیت روی این خط باشیم ، یک دوره حرکت صعودی میان مدتی را در این گروه شاهد خواهیم بود . / پوریا

این نظر توسط محسن در تاریخ 1393/5/19 و 15:07 دقیقه ارسال شده است

با سلام
با توجه به اينكه وبصادر دو روز زير كانال نزولي خود بسته شده وشاخص بانكي ها هم افت داشته آيا صلاح ميدونيد كه آن را با سهمي داراي روند صعودي مانند تاپيكو رمپنا يا بمپنا عوض كنم يا خير
پاسخ : وضعیت گروه بانکی فعلا خوب نیست و امروز هم با خرید سرسام آور حقوقی وتجارت سهم را روی 100 نگه داشتند وگرنه سرنوشت وبصادر در انتظارش بود . با این روند احتمال دیدن وبصادر در کانال 70 هم وجود دارد ، دقت کنید که در وبصادر داریم به محدوده اشباع فروش نزدیک می شویم و قاعدتا یک برگشت حتی جزئی بعد از آن به بالا خواهیم داشت که البته زمانبر خواهد بود ، می شود در قیمتهای پائین میانگین کم کنید ، یا تبدیل سهم که مپنا و بمپنا فعلا مشروط بر اینکه روی مقاومتهای شکسته شده روزهای اخیر تثبیت شوند ، وضعیتشان خوب است .اختیار با شما است ./ پوریا

این نظر توسط علي يوسفيان در تاریخ 1393/5/19 و 4:17 دقیقه ارسال شده است

سلام و عرض ادب و احترام خدمت مهندس عزیز و جناب پوریا خان
لطفا در مورد کانال کوادرانت اندکی توضیح دهید
نحوه رسم و انالیز حرکتی روند بین کانال واولویت داشتن کانالها بر یکدیگر ...
متاسفانه با سرچ "کوادرانت" نکته اموزشی قابل توجهی یافت نشد اگر شما منابع اطلاعات یا تحلیل درمورد کانال گوادرانت میشناسید معرفی کنید

در ضمن امیدوارم باز هم از تحلیل های فاند زیبا و جالب پوریا خان مجدد بهره مند شویم

مهران عزیز ایا تارگت فلز روی 3400 درست است یامنظور 2400 بوده
متشکرم علی یوسفیان
پاسخ : جناب یوسفیان
تارگت فلز روی 3400 در یک بازه میان مدت هست.
در مورد کانال کوادرانت :
اولاً پسوند کوادرانت چیز خاصی نیست و برای تفکیکش از کانال فیبوناچی است. در کانال کوادرانت فاصله بین دو خط اصلی کانال که در پایین و بالا قرار دارند، با خطوط فرعی به چهار مساوی تقسیم میشه که خطوط 25، 50، 75 هستند و خطوط پایین و بالا هم صفر و 100 هستند. در کانال فیبوناچی این فواصل مساوی نیستند و بر اساس نسبتهای فیبوناجی هستند. تجربه نشون داده که نمودار قیمت علاوه بر واکنش به خطوط اصلی کانال، به خطوط داخلی هم واکنش نشون میده.
پاسخ : در تکمیل نظر مهران گرامی باید اشاره داشت که کانال کوادرانت در بررسی های میان مدت و بلند مدت و پیدا کردن دیدگاه روی روند بسیار مفید است ، خصوصا با تلفیق آن با چنگال اندروز . روش دیگر استفاده از کانالهای متقارن دو کاناله در قیاس با کانال کوادرانت 4 کاناله است که در بررسی های میان مدت و کوتاه مدتی مفید است .
در مورد تحلیل های فاند هم باید بگم اخیرا می خواستم در مورد حق تقدم ها متنی بگذارم ، با توجه به بررسی دقیقی که در پستی چند ماه قبل روی معامله گری آنها داشتم ، منصرف شدم و افراد علاقمند نیز می توانند از همان استفاده کنند . در مورد صندوقهای سرمایه گذاری نیز پست مشروحی قبلا گذاشته بودم که پاسخ سوال دوست دیگرمان درمورد صندوق اطلس و کلیت عملکرد صندوقها در آن هست . با توجه به فیدبکی که از نحوه برخورد مخاطبین سایت با متن های قبلی دارم ، فعلا ترجیح می دم با همین روش پاسخ به نظرات در خدمت دوستان باشم . / پوریا

این نظر توسط حمید رنجبر در تاریخ 1393/5/19 و 1:34 دقیقه ارسال شده است

سلام و خسته نباشید خدمت مهران و پوریای عزیز
من سواد بورسی ندارم پارسال وقتی بازار شروع به منفی شدن کرد 100 تا سهم اطلس رو خریدم با این تفکر که اداره کنندگان صندوق در بازار منفی بهتر میتونن سهم های مناسب را جمع کنند و در اینده به سود دهی برسونندتا یکسال هم حد اقل خیال ندارم بهش دست بزنم نظر شما دوستان چیه؟ممنون میشم فقط بطور کلی با وضعیت کم سوادی من در بورس کار درستی کردم یا خیر
پاسخ : مشکل اطلس این بود که دقیقاً در روزهایی وارد بازار شد که بازار داشت سقف می زد و بعد از او بازار ریزش کرد با این وجود افت اطلس در مقایسه با افت بازار ناچیز بوده. به نظر من هم بهش دست نزنید. حسن این صندوقها اینه که در ریزش بازار کم افت می کنند ولی در صعود، خوب بالا می رن

این نظر توسط ehsan در تاریخ 1393/5/18 و 16:44 دقیقه ارسال شده است

با سلام
نظرتون در مورد ولغدر و وتوکا چیه؟
ممنون


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 499
  • کل نظرات : 7186
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 2484
  • آی پی امروز : 32
  • آی پی دیروز : 21
  • بازدید امروز : 85
  • باردید دیروز : 45
  • گوگل امروز : 8
  • گوگل دیروز : 3
  • بازدید هفته : 335
  • بازدید ماه : 1,173
  • بازدید سال : 8,521
  • بازدید کلی : 1,563,440
  • کدهای اختصاصی